CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市科達利實業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2126號）文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票22,920,451股，發(fā)行價為每股人民幣60.47元，共計募集資金1,385,999,671.97元，坐扣承銷和保薦費用23,001,994.45元后的募集資金為1,362,997,677.52元，另減除律師費、審計費、法定信息披露費等其他發(fā)行費用2,635,033.08元后，公司募集資金凈額為1,360,362,644.44元。前述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕7-139 號）。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）募集資金項目情況
(資料圖片)
公司 2020年度非公開發(fā)行股票募集資金用途計劃如下：
單位：人民幣萬元
| 項目名稱 | 計劃使用募集資金金額 |
| 惠州動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件新建項目 | 116,036.26 |
| 補充營運資金項目 | 20,000.00 |
| 合計 | 136,036.26 |
（三）募集資金項目變更情況說明
公司第四屆董事會第十九次（臨時）會議、第四屆監(jiān)事會第十二次（臨時）會議、2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意將“惠州動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件新建項目”（以下簡稱惠州新建項目）中暫未使用的部分募集資金47,500.00萬元分別用于公司“福建動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件二期項目”（以下簡稱福建二期項目）及“惠州動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件三期項目”（以下簡稱惠州三期項目）的建設(shè)，其中福建二期項目擬使用25,000.00萬元、惠州三期項目擬使用22,500.00萬元。公司本次變更惠州新建項目暫未使用的部分募集資金擬用于建設(shè)福建二期項目及惠州三期項目，不改變惠州新建項目的投資總額，變更后的資金缺口公司將以自有資金投入。本次擬變更調(diào)整募集資金金額為47,500.00萬元，占公司2020年度非公開發(fā)行股票募集資金總額的34.27%，占實際募集資金凈額的34.92%。
2021年10月26日，公司及福建科達利精密工業(yè)有限公司、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱中金公司）與廣發(fā)銀行深圳分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；公司及惠州科達利精密工業(yè)有限公司、中金公司與招商銀行深圳生態(tài)園支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
（四）募集資金使用情況
截至 2022年 9月 30日，公司 2020年度非公開發(fā)行股票募集資金用途計劃及使用情況如下：
單位：人民幣萬元
| 項目名稱 | 計劃使用募集資金金額 | 已投資金額 | 投資進度 | 達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
| 惠州動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件新建項目 | 68,536.26 | 33,009.31 | 48.16% | 2023年4月 |
| 福建動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件二期項目 | 25,000.00 | 11,208.80 | 44.84% | 2022年12月 |
| 項目名稱 | 計劃使用募集資金金額 | 已投資金額 | 投資進度 | 達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
| 惠州動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件三期項目 | 22,500.00 | 5,383.63 | 23.93% | 2023年5月 |
| 補充流動資金 | 20,000.00 | 20,002.84 | 100.01% | 不適用 |
| 合計 | 136,036.26 | 69,604.58 | - | - |
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