作為長線資金的代表，社?；鹨恢笔峭顿Y界的“YYDS”。自2001年以來，除2008年和2018年錄得負(fù)收益之外，其余年度均取得正收益，秒殺一眾專業(yè)投資者。
(資料圖片僅供參考)
這主要是因?yàn)椋荷绫；鹱鳛橐环N國家社會保障儲備基金，主要來源中央財(cái)政和國有資本，具有社會特定用途的特征，體現(xiàn)社會保障責(zé)任和義務(wù)，所以在證券投資市場上首先以穩(wěn)健為基礎(chǔ)。
同時，由于規(guī)模大所以管理方式更加多元化，其中股票和基金的投資占比有嚴(yán)格的規(guī)定，剩下的都投入于低風(fēng)險收益資產(chǎn)中，為市場行情震蕩整理的情況下依舊能跑贏上證指數(shù)奠定基礎(chǔ)。社?；鹬貍}股
隨著上市公司2023年一季報(bào)陸續(xù)披露，被價值投資者視為市場風(fēng)向標(biāo)的社?；鸪止蓜酉蛞仓饾u揭曉。
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截止4月27日，已披露的2023年一季報(bào)中，已有349家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了社保基金的身影。其中，85家公司被增持，106家公司成為社?；鸬摹靶聦櫋?。
表1.社?；鸪止烧伎偣杀颈壤齌OP 10
數(shù)據(jù)來源：Choice
從持股比例看，社?；鸪钟斜壤疃嗟氖浅Ｊ煦y行，持股量占總股本比例為9.32%，較上期增加0.11%；其次是我武生物，社保基金持股比例為8.77%，較上期減少0.04%；天潤乳業(yè)排在第三位，占比為5.93%，較上期減少0.01%。
除此之外，還有齊心集團(tuán)、廣和通、杭氧股份、奧來德、和而泰、誠意藥業(yè)、中密控股等股被社保基金持股占總股本的比例居前。
表2.社保基金持股數(shù)量TOP 10
數(shù)據(jù)來源：Choice
從持股數(shù)量來看，社保基金持有股數(shù)最多的是常熟銀行，持股量為25547.87萬股，有4家社?；饘ζ涑止?；其次是釩鈦股份，持股量為17000萬股；還有三一重工、中國核電、中興通訊、中國廣核等被社保基金持股數(shù)量居前。
一季度大幅加倉股
表3.社?；鹨患径燃觽}榜(持倉比例) TOP 10
數(shù)據(jù)來源：Choice
從持股比例來看，社?；鹨患径却蠓觽}的前十大個股有：楚天科技、新媒股份、普利制藥、中興通訊、寶通科技、久立特材、新鋼股份、中穎電子、三一重工、蘇試試驗(yàn)。
社保增倉比例第一名：楚天科技，全國社保基金一一三組合大舉增倉20,074,104股。楚天科技一直致力于為制藥企業(yè)提供專業(yè)化、個性化、智能化的制藥裝備整體解決方案，主營業(yè)務(wù)系醫(yī)藥裝備及其整體技術(shù)解決方案，并率先推動智慧醫(yī)藥工廠的研究與開發(fā)。
2023年一季報(bào)，楚天科技實(shí)現(xiàn)營收15.53億元，同比增長13.49%；歸母凈利潤1.33億元，同比增長3.86%。
社保增倉比例第二名：新媒股份，全國社保基金五零三組合一季度新進(jìn)為十大股東，持倉5,800,085股。新媒股是一家新型媒體企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括IPTV基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)視聽業(yè)務(wù)、內(nèi)容版權(quán)業(yè)務(wù)和商務(wù)運(yùn)營業(yè)務(wù)等。
2023年第一季度，新媒股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.57億元，同比下降8.15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.70億元，同比下降0.63%。
從社保基金大幅加倉個股所屬行業(yè)來看，這些股主要集中在電子設(shè)備制造業(yè)、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)與有色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)也成為社?；稹靶逻M(jìn)”公司較為集中分布的行業(yè)。
業(yè)績方面，社保基金持有個股中，一季報(bào)凈利潤同比增長的有172家。其中，凈利潤增幅最高的是英威騰，公司一季度共實(shí)現(xiàn)凈利潤9534.41萬元，同比增幅為3016.70%。
上海電影、宇信科技等，凈利潤分別增長2894.58%、2520.69%；凈利潤同比增幅居前的還有萬興科技、中科星圖等。
總得來說，社?；鸶于呄蛴凇胺€(wěn)”，傾向于通過長期的資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)收益的穩(wěn)健增長，因此會青睞兼具低估值、業(yè)績優(yōu)、高分紅特征的中大型市值公司。
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